前一个交易日的净值是指基金公司将本基金的净资产与本基金的总份额进行比较时，各基金在该交易日结束后的净值。

基金当日净值由基金公司计算，公式如下:基金单位当日净值=(总资产-总负债)/基金总份额。

怎么查询基金净值？

1、深交所揭示前一个交易日的基金份额净值，以及基金管理人在该交易日通过系统提供的100份基金份额净值，投资者可以通过相关软件的设置在相应的位置进行查询。

2、基金管理人及其委托机构应当在其营业场所揭示基金管理人提供的前一个交易日基金份额净值，投资者可以直接到营业场所查询。